| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-01-22 | 2.2864 | 2.2864 |
| 400007 | 2019-01-21 | 2.3072 | 2.3072 |
| 400007 | 2019-01-18 | 2.3033 | 2.3033 |
| 400007 | 2019-01-17 | 2.2792 | 2.2792 |
| 400007 | 2019-01-16 | 2.2883 | 2.2883 |
| 400007 | 2019-01-15 | 2.2841 | 2.2841 |
| 400007 | 2019-01-14 | 2.2448 | 2.2448 |
| 400007 | 2019-01-11 | 2.2687 | 2.2687 |
| 400007 | 2019-01-10 | 2.2604 | 2.2604 |
| 400007 | 2019-01-09 | 2.2725 | 2.2725 |