| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-02-12 | 2.3885 | 2.3885 |
| 400007 | 2019-02-11 | 2.377 | 2.377 |
| 400007 | 2019-02-01 | 2.3469 | 2.3469 |
| 400007 | 2019-01-31 | 2.3207 | 2.3207 |
| 400007 | 2019-01-30 | 2.3124 | 2.3124 |
| 400007 | 2019-01-29 | 2.321 | 2.321 |
| 400007 | 2019-01-28 | 2.3039 | 2.3039 |
| 400007 | 2019-01-25 | 2.3004 | 2.3004 |
| 400007 | 2019-01-24 | 2.2932 | 2.2932 |
| 400007 | 2019-01-23 | 2.2877 | 2.2877 |