| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-02-26 | 2.5039 | 2.5039 |
| 400007 | 2019-02-25 | 2.5339 | 2.5339 |
| 400007 | 2019-02-22 | 2.4516 | 2.4516 |
| 400007 | 2019-02-21 | 2.4215 | 2.4215 |
| 400007 | 2019-02-20 | 2.4286 | 2.4286 |
| 400007 | 2019-02-19 | 2.4211 | 2.4211 |
| 400007 | 2019-02-18 | 2.4314 | 2.4314 |
| 400007 | 2019-02-15 | 2.3835 | 2.3835 |
| 400007 | 2019-02-14 | 2.4179 | 2.4179 |
| 400007 | 2019-02-13 | 2.4187 | 2.4187 |