| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-03-12 | 2.6685 | 2.6685 |
| 400007 | 2019-03-11 | 2.633 | 2.633 |
| 400007 | 2019-03-08 | 2.5639 | 2.5639 |
| 400007 | 2019-03-07 | 2.6347 | 2.6347 |
| 400007 | 2019-03-06 | 2.6443 | 2.6443 |
| 400007 | 2019-03-05 | 2.6291 | 2.6291 |
| 400007 | 2019-03-04 | 2.5762 | 2.5762 |
| 400007 | 2019-03-01 | 2.5216 | 2.5216 |
| 400007 | 2019-02-28 | 2.5009 | 2.5009 |
| 400007 | 2019-02-27 | 2.5005 | 2.5005 |