| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-03-26 | 2.5782 | 2.5782 |
| 400007 | 2019-03-25 | 2.6038 | 2.6038 |
| 400007 | 2019-03-22 | 2.6383 | 2.6383 |
| 400007 | 2019-03-21 | 2.6457 | 2.6457 |
| 400007 | 2019-03-20 | 2.6329 | 2.6329 |
| 400007 | 2019-03-19 | 2.6413 | 2.6413 |
| 400007 | 2019-03-18 | 2.6423 | 2.6423 |
| 400007 | 2019-03-15 | 2.5705 | 2.5705 |
| 400007 | 2019-03-14 | 2.5549 | 2.5549 |
| 400007 | 2019-03-13 | 2.591 | 2.591 |