| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-04-10 | 2.7563 | 2.7563 |
| 400007 | 2019-04-09 | 2.756 | 2.756 |
| 400007 | 2019-04-08 | 2.7342 | 2.7342 |
| 400007 | 2019-04-04 | 2.7854 | 2.7854 |
| 400007 | 2019-04-03 | 2.7565 | 2.7565 |
| 400007 | 2019-04-02 | 2.7382 | 2.7382 |
| 400007 | 2019-04-01 | 2.7655 | 2.7655 |
| 400007 | 2019-03-29 | 2.6931 | 2.6931 |
| 400007 | 2019-03-28 | 2.5986 | 2.5986 |
| 400007 | 2019-03-27 | 2.6035 | 2.6035 |