| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-04-24 | 2.6604 | 2.6604 |
| 400007 | 2019-04-23 | 2.6477 | 2.6477 |
| 400007 | 2019-04-22 | 2.654 | 2.654 |
| 400007 | 2019-04-19 | 2.7157 | 2.7157 |
| 400007 | 2019-04-18 | 2.6874 | 2.6874 |
| 400007 | 2019-04-17 | 2.7065 | 2.7065 |
| 400007 | 2019-04-16 | 2.7002 | 2.7002 |
| 400007 | 2019-04-15 | 2.6552 | 2.6552 |
| 400007 | 2019-04-12 | 2.674 | 2.674 |
| 400007 | 2019-04-11 | 2.6866 | 2.6866 |