| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-05-13 | 2.5029 | 2.5029 |
| 400007 | 2019-05-10 | 2.5189 | 2.5189 |
| 400007 | 2019-05-09 | 2.4312 | 2.4312 |
| 400007 | 2019-05-08 | 2.4641 | 2.4641 |
| 400007 | 2019-05-07 | 2.4811 | 2.4811 |
| 400007 | 2019-05-06 | 2.4632 | 2.4632 |
| 400007 | 2019-04-30 | 2.6059 | 2.6059 |
| 400007 | 2019-04-29 | 2.6047 | 2.6047 |
| 400007 | 2019-04-26 | 2.5979 | 2.5979 |
| 400007 | 2019-04-25 | 2.6165 | 2.6165 |