| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-08-20 | 3.6255 | 3.6255 |
| 400007 | 2025-08-19 | 3.5969 | 3.5969 |
| 400007 | 2025-08-18 | 3.5726 | 3.5726 |
| 400007 | 2025-08-15 | 3.508 | 3.508 |
| 400007 | 2025-08-14 | 3.4647 | 3.4647 |
| 400007 | 2025-08-13 | 3.4847 | 3.4847 |
| 400007 | 2025-08-12 | 3.4673 | 3.4673 |
| 400007 | 2025-08-11 | 3.4571 | 3.4571 |
| 400007 | 2025-08-08 | 3.4392 | 3.4392 |
| 400007 | 2025-08-07 | 3.4547 | 3.4547 |