| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-05-27 | 2.4679 | 2.4679 |
| 400007 | 2019-05-24 | 2.4353 | 2.4353 |
| 400007 | 2019-05-23 | 2.4415 | 2.4415 |
| 400007 | 2019-05-22 | 2.4892 | 2.4892 |
| 400007 | 2019-05-21 | 2.4863 | 2.4863 |
| 400007 | 2019-05-20 | 2.463 | 2.463 |
| 400007 | 2019-05-17 | 2.4829 | 2.4829 |
| 400007 | 2019-05-16 | 2.5264 | 2.5264 |
| 400007 | 2019-05-15 | 2.5185 | 2.5185 |
| 400007 | 2019-05-14 | 2.4791 | 2.4791 |