| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-06-11 | 2.5051 | 2.5051 |
| 400007 | 2019-06-10 | 2.4561 | 2.4561 |
| 400007 | 2019-06-06 | 2.4296 | 2.4296 |
| 400007 | 2019-06-05 | 2.4585 | 2.4585 |
| 400007 | 2019-06-04 | 2.4496 | 2.4496 |
| 400007 | 2019-06-03 | 2.4696 | 2.4696 |
| 400007 | 2019-05-31 | 2.4746 | 2.4746 |
| 400007 | 2019-05-30 | 2.4802 | 2.4802 |
| 400007 | 2019-05-29 | 2.4896 | 2.4896 |
| 400007 | 2019-05-28 | 2.4965 | 2.4965 |