| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-06-25 | 2.5802 | 2.5802 |
| 400007 | 2019-06-24 | 2.5937 | 2.5937 |
| 400007 | 2019-06-21 | 2.5882 | 2.5882 |
| 400007 | 2019-06-20 | 2.5683 | 2.5683 |
| 400007 | 2019-06-19 | 2.5082 | 2.5082 |
| 400007 | 2019-06-18 | 2.4842 | 2.4842 |
| 400007 | 2019-06-17 | 2.4656 | 2.4656 |
| 400007 | 2019-06-14 | 2.4782 | 2.4782 |
| 400007 | 2019-06-13 | 2.4928 | 2.4928 |
| 400007 | 2019-06-12 | 2.495 | 2.495 |