| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-07-09 | 2.5773 | 2.5773 |
| 400007 | 2019-07-08 | 2.5799 | 2.5799 |
| 400007 | 2019-07-05 | 2.6254 | 2.6254 |
| 400007 | 2019-07-04 | 2.6179 | 2.6179 |
| 400007 | 2019-07-03 | 2.6299 | 2.6299 |
| 400007 | 2019-07-02 | 2.665 | 2.665 |
| 400007 | 2019-07-01 | 2.6628 | 2.6628 |
| 400007 | 2019-06-28 | 2.5915 | 2.5915 |
| 400007 | 2019-06-27 | 2.5962 | 2.5962 |
| 400007 | 2019-06-26 | 2.5751 | 2.5751 |