| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-07-23 | 2.6026 | 2.6026 |
| 400007 | 2019-07-22 | 2.6104 | 2.6104 |
| 400007 | 2019-07-19 | 2.539 | 2.539 |
| 400007 | 2019-07-18 | 2.5268 | 2.5268 |
| 400007 | 2019-07-17 | 2.5525 | 2.5525 |
| 400007 | 2019-07-16 | 2.5566 | 2.5566 |
| 400007 | 2019-07-15 | 2.5769 | 2.5769 |
| 400007 | 2019-07-12 | 2.5658 | 2.5658 |
| 400007 | 2019-07-11 | 2.5623 | 2.5623 |
| 400007 | 2019-07-10 | 2.5679 | 2.5679 |