| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-08-06 | 2.4865 | 2.4865 |
| 400007 | 2019-08-05 | 2.5042 | 2.5042 |
| 400007 | 2019-08-02 | 2.5533 | 2.5533 |
| 400007 | 2019-08-01 | 2.5758 | 2.5758 |
| 400007 | 2019-07-31 | 2.6119 | 2.6119 |
| 400007 | 2019-07-30 | 2.6484 | 2.6484 |
| 400007 | 2019-07-29 | 2.6415 | 2.6415 |
| 400007 | 2019-07-26 | 2.6422 | 2.6422 |
| 400007 | 2019-07-25 | 2.635 | 2.635 |
| 400007 | 2019-07-24 | 2.6224 | 2.6224 |