| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-08-20 | 2.6146 | 2.6146 |
| 400007 | 2019-08-19 | 2.6315 | 2.6315 |
| 400007 | 2019-08-16 | 2.6013 | 2.6013 |
| 400007 | 2019-08-15 | 2.5818 | 2.5818 |
| 400007 | 2019-08-14 | 2.5739 | 2.5739 |
| 400007 | 2019-08-13 | 2.5414 | 2.5414 |
| 400007 | 2019-08-12 | 2.5598 | 2.5598 |
| 400007 | 2019-08-09 | 2.5237 | 2.5237 |
| 400007 | 2019-08-08 | 2.5364 | 2.5364 |
| 400007 | 2019-08-07 | 2.4889 | 2.4889 |