| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-09-03 | 2.6896 | 2.6896 |
| 400007 | 2019-09-02 | 2.6867 | 2.6867 |
| 400007 | 2019-08-30 | 2.6717 | 2.6717 |
| 400007 | 2019-08-29 | 2.6539 | 2.6539 |
| 400007 | 2019-08-28 | 2.6694 | 2.6694 |
| 400007 | 2019-08-27 | 2.6768 | 2.6768 |
| 400007 | 2019-08-26 | 2.6346 | 2.6346 |
| 400007 | 2019-08-23 | 2.652 | 2.652 |
| 400007 | 2019-08-22 | 2.626 | 2.626 |
| 400007 | 2019-08-21 | 2.6059 | 2.6059 |