| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-09-18 | 2.7278 | 2.7278 |
| 400007 | 2019-09-17 | 2.6916 | 2.6916 |
| 400007 | 2019-09-16 | 2.7156 | 2.7156 |
| 400007 | 2019-09-12 | 2.7124 | 2.7124 |
| 400007 | 2019-09-11 | 2.7001 | 2.7001 |
| 400007 | 2019-09-10 | 2.7369 | 2.7369 |
| 400007 | 2019-09-09 | 2.7443 | 2.7443 |
| 400007 | 2019-09-06 | 2.7234 | 2.7234 |
| 400007 | 2019-09-05 | 2.7042 | 2.7042 |
| 400007 | 2019-09-04 | 2.6898 | 2.6898 |