| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-10-09 | 2.7044 | 2.7044 |
| 400007 | 2019-10-08 | 2.7243 | 2.7243 |
| 400007 | 2019-09-30 | 2.7056 | 2.7056 |
| 400007 | 2019-09-27 | 2.718 | 2.718 |
| 400007 | 2019-09-26 | 2.7045 | 2.7045 |
| 400007 | 2019-09-25 | 2.7236 | 2.7236 |
| 400007 | 2019-09-24 | 2.7454 | 2.7454 |
| 400007 | 2019-09-23 | 2.7189 | 2.7189 |
| 400007 | 2019-09-20 | 2.7422 | 2.7422 |
| 400007 | 2019-09-19 | 2.7304 | 2.7304 |