| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-09-03 | 3.6172 | 3.6172 |
| 400007 | 2025-09-02 | 3.6263 | 3.6263 |
| 400007 | 2025-09-01 | 3.6657 | 3.6657 |
| 400007 | 2025-08-29 | 3.6628 | 3.6628 |
| 400007 | 2025-08-28 | 3.6453 | 3.6453 |
| 400007 | 2025-08-27 | 3.6193 | 3.6193 |
| 400007 | 2025-08-26 | 3.6727 | 3.6727 |
| 400007 | 2025-08-25 | 3.673 | 3.673 |
| 400007 | 2025-08-22 | 3.6474 | 3.6474 |
| 400007 | 2025-08-21 | 3.6252 | 3.6252 |