| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-10-23 | 2.7628 | 2.7628 |
| 400007 | 2019-10-22 | 2.7803 | 2.7803 |
| 400007 | 2019-10-21 | 2.762 | 2.762 |
| 400007 | 2019-10-18 | 2.7678 | 2.7678 |
| 400007 | 2019-10-17 | 2.787 | 2.787 |
| 400007 | 2019-10-16 | 2.7841 | 2.7841 |
| 400007 | 2019-10-15 | 2.7806 | 2.7806 |
| 400007 | 2019-10-14 | 2.7726 | 2.7726 |
| 400007 | 2019-10-11 | 2.7607 | 2.7607 |
| 400007 | 2019-10-10 | 2.7422 | 2.7422 |