| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-11-06 | 2.8832 | 2.8832 |
| 400007 | 2019-11-05 | 2.8924 | 2.8924 |
| 400007 | 2019-11-04 | 2.888 | 2.888 |
| 400007 | 2019-11-01 | 2.8635 | 2.8635 |
| 400007 | 2019-10-31 | 2.8188 | 2.8188 |
| 400007 | 2019-10-30 | 2.8128 | 2.8128 |
| 400007 | 2019-10-29 | 2.824 | 2.824 |
| 400007 | 2019-10-28 | 2.8139 | 2.8139 |
| 400007 | 2019-10-25 | 2.7837 | 2.7837 |
| 400007 | 2019-10-24 | 2.7556 | 2.7556 |