| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-11-20 | 2.9189 | 2.9189 |
| 400007 | 2019-11-19 | 2.9294 | 2.9294 |
| 400007 | 2019-11-18 | 2.893 | 2.893 |
| 400007 | 2019-11-15 | 2.8775 | 2.8775 |
| 400007 | 2019-11-14 | 2.8943 | 2.8943 |
| 400007 | 2019-11-13 | 2.8795 | 2.8795 |
| 400007 | 2019-11-12 | 2.8494 | 2.8494 |
| 400007 | 2019-11-11 | 2.8458 | 2.8458 |
| 400007 | 2019-11-08 | 2.8877 | 2.8877 |
| 400007 | 2019-11-07 | 2.8929 | 2.8929 |