| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-12-04 | 2.8156 | 2.8156 |
| 400007 | 2019-12-03 | 2.7946 | 2.7946 |
| 400007 | 2019-12-02 | 2.7856 | 2.7856 |
| 400007 | 2019-11-29 | 2.7906 | 2.7906 |
| 400007 | 2019-11-28 | 2.8296 | 2.8296 |
| 400007 | 2019-11-27 | 2.8336 | 2.8336 |
| 400007 | 2019-11-26 | 2.8425 | 2.8425 |
| 400007 | 2019-11-25 | 2.8222 | 2.8222 |
| 400007 | 2019-11-22 | 2.832 | 2.832 |
| 400007 | 2019-11-21 | 2.8883 | 2.8883 |