| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2019-12-18 | 2.8989 | 2.8989 |
| 400007 | 2019-12-17 | 2.9025 | 2.9025 |
| 400007 | 2019-12-16 | 2.8974 | 2.8974 |
| 400007 | 2019-12-13 | 2.893 | 2.893 |
| 400007 | 2019-12-12 | 2.8637 | 2.8637 |
| 400007 | 2019-12-11 | 2.875 | 2.875 |
| 400007 | 2019-12-10 | 2.8854 | 2.8854 |
| 400007 | 2019-12-09 | 2.856 | 2.856 |
| 400007 | 2019-12-06 | 2.8761 | 2.8761 |
| 400007 | 2019-12-05 | 2.8429 | 2.8429 |