| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-01-02 | 2.9977 | 2.9977 |
| 400007 | 2019-12-31 | 2.9645 | 2.9645 |
| 400007 | 2019-12-30 | 2.9474 | 2.9474 |
| 400007 | 2019-12-27 | 2.9105 | 2.9105 |
| 400007 | 2019-12-26 | 2.9182 | 2.9182 |
| 400007 | 2019-12-25 | 2.9018 | 2.9018 |
| 400007 | 2019-12-24 | 2.8841 | 2.8841 |
| 400007 | 2019-12-23 | 2.8641 | 2.8641 |
| 400007 | 2019-12-20 | 2.8794 | 2.8794 |
| 400007 | 2019-12-19 | 2.8963 | 2.8963 |