| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-01-16 | 3.0772 | 3.0772 |
| 400007 | 2020-01-15 | 3.0575 | 3.0575 |
| 400007 | 2020-01-14 | 3.0532 | 3.0532 |
| 400007 | 2020-01-13 | 3.0812 | 3.0812 |
| 400007 | 2020-01-10 | 3.049 | 3.049 |
| 400007 | 2020-01-09 | 3.0445 | 3.0445 |
| 400007 | 2020-01-08 | 2.9915 | 2.9915 |
| 400007 | 2020-01-07 | 3.0128 | 3.0128 |
| 400007 | 2020-01-06 | 2.9881 | 2.9881 |
| 400007 | 2020-01-03 | 3.007 | 3.007 |