| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-02-07 | 3.0039 | 3.0039 |
| 400007 | 2020-02-06 | 2.99 | 2.99 |
| 400007 | 2020-02-05 | 2.9152 | 2.9152 |
| 400007 | 2020-02-04 | 2.8795 | 2.8795 |
| 400007 | 2020-02-03 | 2.7973 | 2.7973 |
| 400007 | 2020-01-23 | 3.0068 | 3.0068 |
| 400007 | 2020-01-22 | 3.107 | 3.107 |
| 400007 | 2020-01-21 | 3.0787 | 3.0787 |
| 400007 | 2020-01-20 | 3.1103 | 3.1103 |
| 400007 | 2020-01-17 | 3.0708 | 3.0708 |