| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-02-21 | 3.2032 | 3.2032 |
| 400007 | 2020-02-20 | 3.1762 | 3.1762 |
| 400007 | 2020-02-19 | 3.098 | 3.098 |
| 400007 | 2020-02-18 | 3.1327 | 3.1327 |
| 400007 | 2020-02-17 | 3.1244 | 3.1244 |
| 400007 | 2020-02-14 | 3.0517 | 3.0517 |
| 400007 | 2020-02-13 | 3.0518 | 3.0518 |
| 400007 | 2020-02-12 | 3.0855 | 3.0855 |
| 400007 | 2020-02-11 | 3.05 | 3.05 |
| 400007 | 2020-02-10 | 3.0134 | 3.0134 |