| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-03-06 | 3.1377 | 3.1377 |
| 400007 | 2020-03-05 | 3.1617 | 3.1617 |
| 400007 | 2020-03-04 | 3.1092 | 3.1092 |
| 400007 | 2020-03-03 | 3.1356 | 3.1356 |
| 400007 | 2020-03-02 | 3.1111 | 3.1111 |
| 400007 | 2020-02-28 | 3.0228 | 3.0228 |
| 400007 | 2020-02-27 | 3.1633 | 3.1633 |
| 400007 | 2020-02-26 | 3.1324 | 3.1324 |
| 400007 | 2020-02-25 | 3.2753 | 3.2753 |
| 400007 | 2020-02-24 | 3.2474 | 3.2474 |