| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-03-20 | 2.7988 | 2.7988 |
| 400007 | 2020-03-19 | 2.7405 | 2.7405 |
| 400007 | 2020-03-18 | 2.7304 | 2.7304 |
| 400007 | 2020-03-17 | 2.7721 | 2.7721 |
| 400007 | 2020-03-16 | 2.7906 | 2.7906 |
| 400007 | 2020-03-13 | 2.9646 | 2.9646 |
| 400007 | 2020-03-12 | 2.9998 | 2.9998 |
| 400007 | 2020-03-11 | 3.0754 | 3.0754 |
| 400007 | 2020-03-10 | 3.1123 | 3.1123 |
| 400007 | 2020-03-09 | 3.0055 | 3.0055 |