| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-04-03 | 2.8758 | 2.8758 |
| 400007 | 2020-04-02 | 2.8795 | 2.8795 |
| 400007 | 2020-04-01 | 2.8128 | 2.8128 |
| 400007 | 2020-03-31 | 2.8278 | 2.8278 |
| 400007 | 2020-03-30 | 2.7887 | 2.7887 |
| 400007 | 2020-03-27 | 2.8517 | 2.8517 |
| 400007 | 2020-03-26 | 2.8544 | 2.8544 |
| 400007 | 2020-03-25 | 2.878 | 2.878 |
| 400007 | 2020-03-24 | 2.7944 | 2.7944 |
| 400007 | 2020-03-23 | 2.7339 | 2.7339 |