| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-04-20 | 3.012 | 3.012 |
| 400007 | 2020-04-17 | 3.0029 | 3.0029 |
| 400007 | 2020-04-16 | 3.0064 | 3.0064 |
| 400007 | 2020-04-15 | 2.9811 | 2.9811 |
| 400007 | 2020-04-14 | 2.997 | 2.997 |
| 400007 | 2020-04-13 | 2.9246 | 2.9246 |
| 400007 | 2020-04-10 | 2.9443 | 2.9443 |
| 400007 | 2020-04-09 | 2.989 | 2.989 |
| 400007 | 2020-04-08 | 2.9489 | 2.9489 |
| 400007 | 2020-04-07 | 2.9628 | 2.9628 |