| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-05-07 | 3.1635 | 3.1635 |
| 400007 | 2020-05-06 | 3.1458 | 3.1458 |
| 400007 | 2020-04-30 | 3.0829 | 3.0829 |
| 400007 | 2020-04-29 | 3.0442 | 3.0442 |
| 400007 | 2020-04-28 | 3.0493 | 3.0493 |
| 400007 | 2020-04-27 | 3.0111 | 3.0111 |
| 400007 | 2020-04-24 | 2.9821 | 2.9821 |
| 400007 | 2020-04-23 | 3.0091 | 3.0091 |
| 400007 | 2020-04-22 | 3.0349 | 3.0349 |
| 400007 | 2020-04-21 | 2.9872 | 2.9872 |