| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-05-21 | 3.1916 | 3.1916 |
| 400007 | 2020-05-20 | 3.2013 | 3.2013 |
| 400007 | 2020-05-19 | 3.2057 | 3.2057 |
| 400007 | 2020-05-18 | 3.1746 | 3.1746 |
| 400007 | 2020-05-15 | 3.1894 | 3.1894 |
| 400007 | 2020-05-14 | 3.1932 | 3.1932 |
| 400007 | 2020-05-13 | 3.2228 | 3.2228 |
| 400007 | 2020-05-12 | 3.1906 | 3.1906 |
| 400007 | 2020-05-11 | 3.1624 | 3.1624 |
| 400007 | 2020-05-08 | 3.1813 | 3.1813 |