| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-06-05 | 3.2572 | 3.2572 |
| 400007 | 2020-06-04 | 3.2471 | 3.2471 |
| 400007 | 2020-06-03 | 3.2231 | 3.2231 |
| 400007 | 2020-06-02 | 3.2324 | 3.2324 |
| 400007 | 2020-06-01 | 3.2475 | 3.2475 |
| 400007 | 2020-05-29 | 3.175 | 3.175 |
| 400007 | 2020-05-28 | 3.1397 | 3.1397 |
| 400007 | 2020-05-27 | 3.1581 | 3.1581 |
| 400007 | 2020-05-26 | 3.1806 | 3.1806 |
| 400007 | 2020-05-25 | 3.1329 | 3.1329 |