| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-06-19 | 3.4385 | 3.4385 |
| 400007 | 2020-06-18 | 3.3632 | 3.3632 |
| 400007 | 2020-06-17 | 3.3537 | 3.3537 |
| 400007 | 2020-06-16 | 3.3243 | 3.3243 |
| 400007 | 2020-06-15 | 3.2746 | 3.2746 |
| 400007 | 2020-06-12 | 3.3126 | 3.3126 |
| 400007 | 2020-06-11 | 3.3122 | 3.3122 |
| 400007 | 2020-06-10 | 3.3252 | 3.3252 |
| 400007 | 2020-06-09 | 3.2879 | 3.2879 |
| 400007 | 2020-06-08 | 3.2656 | 3.2656 |