| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-07-07 | 3.7901 | 3.7901 |
| 400007 | 2020-07-06 | 3.6693 | 3.6693 |
| 400007 | 2020-07-03 | 3.5913 | 3.5913 |
| 400007 | 2020-07-02 | 3.596 | 3.596 |
| 400007 | 2020-07-01 | 3.5809 | 3.5809 |
| 400007 | 2020-06-30 | 3.5708 | 3.5708 |
| 400007 | 2020-06-29 | 3.5305 | 3.5305 |
| 400007 | 2020-06-24 | 3.5004 | 3.5004 |
| 400007 | 2020-06-23 | 3.491 | 3.491 |
| 400007 | 2020-06-22 | 3.4351 | 3.4351 |