| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-07-21 | 4.0057 | 4.0057 |
| 400007 | 2020-07-20 | 3.9206 | 3.9206 |
| 400007 | 2020-07-17 | 3.9146 | 3.9146 |
| 400007 | 2020-07-16 | 3.8424 | 3.8424 |
| 400007 | 2020-07-15 | 4.0348 | 4.0348 |
| 400007 | 2020-07-14 | 4.0038 | 4.0038 |
| 400007 | 2020-07-13 | 4.0337 | 4.0337 |
| 400007 | 2020-07-10 | 3.8794 | 3.8794 |
| 400007 | 2020-07-09 | 3.8762 | 3.8762 |
| 400007 | 2020-07-08 | 3.811 | 3.811 |