| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-08-04 | 4.2661 | 4.2661 |
| 400007 | 2020-08-03 | 4.3036 | 4.3036 |
| 400007 | 2020-07-31 | 4.2345 | 4.2345 |
| 400007 | 2020-07-30 | 4.1641 | 4.1641 |
| 400007 | 2020-07-29 | 4.1322 | 4.1322 |
| 400007 | 2020-07-28 | 4.005 | 4.005 |
| 400007 | 2020-07-27 | 3.9508 | 3.9508 |
| 400007 | 2020-07-24 | 3.8897 | 3.8897 |
| 400007 | 2020-07-23 | 4.0892 | 4.0892 |
| 400007 | 2020-07-22 | 4.0581 | 4.0581 |