| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-10-09 | 3.8102 | 3.8102 |
| 400007 | 2025-09-30 | 3.8265 | 3.8265 |
| 400007 | 2025-09-29 | 3.828 | 3.828 |
| 400007 | 2025-09-26 | 3.8144 | 3.8144 |
| 400007 | 2025-09-25 | 3.8699 | 3.8699 |
| 400007 | 2025-09-24 | 3.8738 | 3.8738 |
| 400007 | 2025-09-23 | 3.8295 | 3.8295 |
| 400007 | 2025-09-22 | 3.8355 | 3.8355 |
| 400007 | 2025-09-19 | 3.8129 | 3.8129 |
| 400007 | 2025-09-18 | 3.8491 | 3.8491 |