| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-08-18 | 4.2027 | 4.2027 |
| 400007 | 2020-08-17 | 4.1459 | 4.1459 |
| 400007 | 2020-08-14 | 4.043 | 4.043 |
| 400007 | 2020-08-13 | 3.9662 | 3.9662 |
| 400007 | 2020-08-12 | 4.0055 | 4.0055 |
| 400007 | 2020-08-11 | 4.12 | 4.12 |
| 400007 | 2020-08-10 | 4.1195 | 4.1195 |
| 400007 | 2020-08-07 | 4.117 | 4.117 |
| 400007 | 2020-08-06 | 4.1485 | 4.1485 |
| 400007 | 2020-08-05 | 4.2648 | 4.2648 |