| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-09-01 | 4.4951 | 4.4951 |
| 400007 | 2020-08-31 | 4.4681 | 4.4681 |
| 400007 | 2020-08-28 | 4.4685 | 4.4685 |
| 400007 | 2020-08-27 | 4.3861 | 4.3861 |
| 400007 | 2020-08-26 | 4.3157 | 4.3157 |
| 400007 | 2020-08-25 | 4.3151 | 4.3151 |
| 400007 | 2020-08-24 | 4.24 | 4.24 |
| 400007 | 2020-08-21 | 4.1872 | 4.1872 |
| 400007 | 2020-08-20 | 4.133 | 4.133 |
| 400007 | 2020-08-19 | 4.204 | 4.204 |