| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-09-29 | 4.1732 | 4.1732 |
| 400007 | 2020-09-28 | 4.1775 | 4.1775 |
| 400007 | 2020-09-25 | 4.1558 | 4.1558 |
| 400007 | 2020-09-24 | 4.1538 | 4.1538 |
| 400007 | 2020-09-23 | 4.1958 | 4.1958 |
| 400007 | 2020-09-22 | 4.1591 | 4.1591 |
| 400007 | 2020-09-21 | 4.1854 | 4.1854 |
| 400007 | 2020-09-18 | 4.231 | 4.231 |
| 400007 | 2020-09-17 | 4.1975 | 4.1975 |
| 400007 | 2020-09-16 | 4.2345 | 4.2345 |