| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-12-02 | 4.5103 | 4.5103 |
| 400007 | 2020-12-01 | 4.5219 | 4.5219 |
| 400007 | 2020-11-30 | 4.4317 | 4.4317 |
| 400007 | 2020-11-27 | 4.5058 | 4.5058 |
| 400007 | 2020-11-26 | 4.4813 | 4.4813 |
| 400007 | 2020-11-25 | 4.5147 | 4.5147 |
| 400007 | 2020-11-24 | 4.6258 | 4.6258 |
| 400007 | 2020-11-23 | 4.6493 | 4.6493 |
| 400007 | 2020-11-20 | 4.6107 | 4.6107 |
| 400007 | 2020-11-19 | 4.5415 | 4.5415 |