| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2020-12-16 | 4.8081 | 4.8081 |
| 400007 | 2020-12-15 | 4.7519 | 4.7519 |
| 400007 | 2020-12-14 | 4.7344 | 4.7344 |
| 400007 | 2020-12-11 | 4.644 | 4.644 |
| 400007 | 2020-12-10 | 4.6413 | 4.6413 |
| 400007 | 2020-12-09 | 4.6096 | 4.6096 |
| 400007 | 2020-12-08 | 4.6568 | 4.6568 |
| 400007 | 2020-12-07 | 4.6339 | 4.6339 |
| 400007 | 2020-12-04 | 4.6396 | 4.6396 |
| 400007 | 2020-12-03 | 4.5686 | 4.5686 |