| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-10-23 | 3.6186 | 3.6186 |
| 400007 | 2025-10-22 | 3.6346 | 3.6346 |
| 400007 | 2025-10-21 | 3.6589 | 3.6589 |
| 400007 | 2025-10-20 | 3.6248 | 3.6248 |
| 400007 | 2025-10-17 | 3.6008 | 3.6008 |
| 400007 | 2025-10-16 | 3.6741 | 3.6741 |
| 400007 | 2025-10-15 | 3.707 | 3.707 |
| 400007 | 2025-10-14 | 3.6463 | 3.6463 |
| 400007 | 2025-10-13 | 3.7138 | 3.7138 |
| 400007 | 2025-10-10 | 3.7573 | 3.7573 |