| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-03-19 | 4.7653 | 4.7653 |
| 400007 | 2021-03-18 | 4.9023 | 4.9023 |
| 400007 | 2021-03-17 | 4.8355 | 4.8355 |
| 400007 | 2021-03-16 | 4.8427 | 4.8427 |
| 400007 | 2021-03-15 | 4.7674 | 4.7674 |
| 400007 | 2021-03-12 | 4.8983 | 4.8983 |
| 400007 | 2021-03-11 | 4.8855 | 4.8855 |
| 400007 | 2021-03-10 | 4.7221 | 4.7221 |
| 400007 | 2021-03-09 | 4.638 | 4.638 |
| 400007 | 2021-03-08 | 4.7606 | 4.7606 |