| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-04-02 | 5.0682 | 5.0682 |
| 400007 | 2021-04-01 | 4.9846 | 4.9846 |
| 400007 | 2021-03-31 | 4.8991 | 4.8991 |
| 400007 | 2021-03-30 | 4.9474 | 4.9474 |
| 400007 | 2021-03-29 | 4.8766 | 4.8766 |
| 400007 | 2021-03-26 | 4.8492 | 4.8492 |
| 400007 | 2021-03-25 | 4.7276 | 4.7276 |
| 400007 | 2021-03-24 | 4.7088 | 4.7088 |
| 400007 | 2021-03-23 | 4.7648 | 4.7648 |
| 400007 | 2021-03-22 | 4.7834 | 4.7834 |