| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2021-04-19 | 5.0185 | 5.0185 |
| 400007 | 2021-04-16 | 4.8718 | 4.8718 |
| 400007 | 2021-04-15 | 4.8485 | 4.8485 |
| 400007 | 2021-04-14 | 4.8907 | 4.8907 |
| 400007 | 2021-04-13 | 4.8632 | 4.8632 |
| 400007 | 2021-04-12 | 4.8522 | 4.8522 |
| 400007 | 2021-04-09 | 4.9076 | 4.9076 |
| 400007 | 2021-04-08 | 4.9954 | 4.9954 |
| 400007 | 2021-04-07 | 4.954 | 4.954 |
| 400007 | 2021-04-06 | 5.048 | 5.048 |